Generali Korona Zrównoważony, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Akcje, Generali Akcje Value, Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Surowców, Generali Złota*****, Generali Akcji Europejskich*****, Generali Akcji Amerykańskich*****, Generali Akcji Ekologicznych*****
Generali Stabilny Wzrost
Generali Dolar**, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Obligacje Aktywny
Generali Korona Obligacje, SGB Dłużny****
Generali Konserwatywny, Generali Korona Dochodowy, Generali Oszczędnościowy, Generali Dolar***, Generali Euro, Generali Profit Plus, SGB Bankowy****, Generali Aktywny Dochodowy*****
Suma wpłaty oraz wartości jednostek uczestnictwa na subrejestrach prowadzonych w danym subfunduszu (w PLN) | Grupa 1 subfunduszy | Grupa 2 subfunduszy | Grupa 3 subfunduszy | Grupa 4 subfunduszy | Grupa 5 subfunduszy |
---|---|---|---|---|---|
poniżej 10 000 | 5,00% | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,00% |
10 000 - poniżej 50 000 | 4,00% | 2,00% | 1,50% | 0,80% | 0,00% |
50 000 - poniżej 100 000 | 3,00% | 1,00% | 0,75% | 0,50% | 0,00% |
100 000 - poniżej 500 000 | 2,00% | 0,75% | 0,50% | 0,40% | 0,00% |
500 000 - poniżej 1 000 000 | 1,50% | 0,50% | 0,40% | 0,30% | 0,00% |
1 000 000 i powyżej | 1,00% | 0,50% | 0,30% | 0,20% | 0,00% |
* Nie dotyczy opłat w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych. Sposób i wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w specjalistycznym Planie Inwestycyjnym określa każdorazowo Umowa Uczestnictwa w Planie.
** Dla celów naliczenia opłat za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu Generali Dolar w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN przed 16 maja 2011 r.
*** Dla celów naliczenia opłat za nabycie w subfunduszu Generali Dolar w USD oraz opłat za za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu Generali Dolar w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN od 16 maja 2011 r.
**** Brak zamian i konwersji.
***** Brak zamian do subfunduszy stosujących limity funduszy inwestycyjnych zamkniętych: Generali Obligacje Aktywny, Generali Profit Plus, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące oraz do subfunduszu Generali Euro.
Konwersję/zamianę możesz zrobić tylko pomiędzy funduszami w tej samej walucie.
Konwersja/zamiana jednostek uczestnictwa jest możliwa jedynie pomiędzy funduszami oferowanymi w tej samej walucie.
Za konwersję/zamianę pobierana jest tylko opłata ruchoma. Towarzystwo zwalnia uczestników wszystkich funduszy z ponoszenia opłaty stałej za konwersję/zamianę.
Wysokość opłaty ruchomej za konwersję/zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję/zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję/zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu/subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu/subfunduszu, w którym odkupywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna.
Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu, w którym nabywane są jednostki (subfundusz docelowy), od kwoty konwertowanych/zamienianych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję/ zamianę jest wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w funduszu/subfunduszu źródłowym w dniu wyceny (w przypadku Generali Dolar dotyczy to wartości jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w danej walucie). Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku.
Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących wypadkach:
O zwolnieniu z opłaty lub jej obniżeniu decyduje każdorazowo Towarzystwo.