Generali Profit Plus
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-
Kwota zainwestowana
100 PLN
Wypracowany wynik *
0 PLN
Kwota po okresie inwestycji
0 PLN
* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Charakterystyka funduszu
Parasol
Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny
1 rok
Min. pierwsza wpłata
osoby prawne: 100 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata
10 000 PLN
Polityka inwestycyjna
- Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z Polski lub Europy Środkowo Wschodniej
- Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.
- Znaczący komponent obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa
- Stosowane zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
- Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.
Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.
Profil inwestora
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów korporacyjnych,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 1-roczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark
Benchmark stanowi indeks obliczany w oparciu o stawkę WIBOR6M obowiązującą na dwa dni robocze przed ostatnim dniem poprzedniego półrocza kalendarzowego powiększoną o 15 punktów bazowych; półroczna aktualizacja stawki WIBOR.
Zarządzający
Aleksander Szymerski
Data dostosowania struktury portfela
2003-07-01
Maksymalna opłata manipulacyjna
0%
Maksymalna opłata za zarządzanie
1%
Numer rachunku bankowego
53 1880 0009 0000 0013 0017 6002
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie
0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.