Generali Stabilny Wzrost
Subfundusz mieszany
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-
Kwota zainwestowana
100 PLN
Wypracowany wynik *
0 PLN
Kwota po okresie inwestycji
0 PLN
* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Charakterystyka funduszu
Parasol
Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny
3 lata
Min. pierwsza wpłata
100 PLN
Min. kolejna wpłata
100 PLN
Polityka inwestycyjna
- Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 60% z instrumentów dłużnych oraz w nie więcej niż 40% z instrumentów udziałowych.
- Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek.
- Dopełnienie portfela stanowią wyselekcjonowane spółki zagraniczne, głównie z rynków rozwiniętych.
- Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw.
- Ustalanie proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju.
Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.
Profil inwestora
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- chcą lokować środki w subfundusz stabilnego wzrostu inwestujący zarówno w instrumenty dłużne jak i udziałowe,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe i akcje,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- maja co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark
70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, 30% WIG
Zarządzający
Krzysztof Izdebski, Konrad Strzeszewski
Data dostosowania struktury portfela
2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna
3%
Maksymalna opłata za zarządzanie
2%
Numer rachunku bankowego
94 1880 0009 0000 0013 0053 3000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie
1,8%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.
Przydatne materiały